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樓主 | 收藏 | 舉報 2018-06-20 16:36   瀏覽:811   回復:0

建筑類央企國企PPP資項目落地實操指導暨PPP項目融實操專題

中建政研信息咨詢中心文件
建研[2018]45號
關于舉辦建筑類央企國企PPP資項目落地實操指導暨PPP項目融實操專題高端班的通知
各相關單位:
2018年是PPP回歸理性規范運作之年,目前PPP項目社會資本方近七成來自中央企業和國有企業,PPP項目投資金額大、回報期長、部分項目操作不規范、大量資產負債表外運行等現象的存在,加大了央企及國企的財務風險。隨著92號文、192號文、23號文、資管新規、私募新規、54號文的陸續出臺,讓原本就落地難的PPP項目,尤其是以工程為主的PPP項目更加步履維艱。“后退庫時代”,建筑類央企國企如何參與PPP項目?如何解決PPP項目融資難問題?建筑企業如何減少財務風險,使PPP項目規范落地?如何從合規性和可操作性兩方面開展PPP項目?為解決PPP融資難以及落地難問題,北京中建政研信息咨詢中心決定在北京舉辦建筑類央企國企PPP項目落地實操指導暨PPP項目融資實操專題高端班。本課程緊緊圍繞建設類央企國企如何參與PPP項目,如何從合規性和可操作性兩方面開展PPP項目,尤其關注央企國企關于出表愿望和對資本金的強烈訴求等需求。希望通過本課程,為施工類央企國企系統性地梳理PPP項目落地的關鍵點,并為規范推進PPP模式提供全方位指導。
一、課程內容:
(一)經營性項目的深入分析
1.經營性項目的性質特點;
2.經營性項目的融資分析;
3.運營商的性質與操作PPP特點分析;
4.建設企業注重與運營商的結合。
(二)政府財政“兜底”PPP項目的落地要點
1.合規性兜底與違規性兜底的特征與區別;
2.如何把握“審慎開展政府付費”;
3.政府財政“兜底”項目的合規性要求;
4.不同政府狀況下的落地難度分析。
(三)資源補償模式PPP項目的落地要點
1.如何處理土地招拍掛問題(尤其關注涉及商業地產的合規性問題);
2.片區開發(含特色小鎮)類項目如何充分利用土地資源;
3.深入分析資源補償類項目的融資難點;
4.片區開發項目如何處理與房地產商之間的關系。
(四)財政補貼模式的落地要點
1.深入分析92號文中的績效考核掛鉤;
2.實質性運營與PPP 模式的掛鉤問題;
3.使用者付費在PPP項目中的占比問題;
4.金融機構的關注點分析。
(五)央企國企參與地方政府項目的非PPP模式
1.與政府融資模式有關的新政核心內容介紹:
(1)50號文;
(2)87號文;
(3)194號文;
(4)23號文;
2.“基金+建設”模式:
(1)模式的合規性要素;
(2)未來發展方向與策略;
(3)注重與金融機構和基金公司的合作;
3.融資代建模式:
(1)融資代建模式的未來發展趨勢;
(2)如何確保融資代建模式的合規;
(3)金融機構的風控要求;
4.金融機構與政府平臺公司轉型的內在融合:
(1)政府平臺轉型的概念與意義;
(2)平臺轉型的重點;
(3)建筑類企業與轉型平臺PPP的合作。
(六)PPP操作流程中的關注點
 1.競爭性磋商與“兩標并一標”的關系;
 2.聯合體是否必須全部出資問題;
 3.PPP項目入庫的時間點問題;
 4.項目公司中標后的二次委托運營問題;
 5.PPP合同的關注點。
(七)PPP項目資本金的概述
 1.項目資本金的概念和作用;
 2.結合92號文和23號文理解“債務性資金”的本質;
 3.資管新規與私募新規關于資本金的解讀:
(1)資管產品與資本金之間的關系;
(2)各種資管機構參與PPP模式的特點分析;
(3)如何理解“資金池”和“剛性兌付”;
(4)禁止多層嵌套給資本金結構化設計帶來的影響;
(5)未來資管產品在PPP模式中的發展趨勢。
(八)PPP項目資本金的難點分析及解決方案
1.資本金的期限過長;
2.資本金的成本高;
3.資本金內部的比例結構沖突性強;
4.央企國企在192號文中的機遇、挑戰和解決方案:
(1)投資總量控制與項目實操中的靈活處理;
(2)注重審計重實質的問題;
5.系列新政形勢下項目資本金的新趨勢:
(1)傳統金融機構的變革;
(2)實體投資企業的崛起;
6、注重與業務能力強的基金管理人的合作:
(1)資管新規和23號文之前的基金管理人參與模式與作用;
(2)新政后基金管理人的發展狀況;
(3)注重與具有核心實力的基金管理人的合作。
(九)PPP項目資本金的投資方式
 1.自有資本金的投資:
(1)適用的情況;
(2)優劣勢分析;
 2.聯合體形式投資:
(1)注意“通道”的風險;
(2)采用聯合體投標和中標后引入投資人的風險分析與建議;
 3.實體投資人進行投資:
(1)實體投資人與建設企業的融合與矛盾;
(2)如何解決收益難以匹配的困境。
(十)新規下PPP基金的發展方向及操作技巧
1.基金的概述;
2.PPP基金的概述:
(1)PPP基金的發展趨勢;
(2)政府性PPP基金與社會資本方PPP基金;
(3)資管新規與23號文對于PPP基金的影響;
3.PPP基金在運營和資源整合中的作用:
(1)運營商和資源整合方在PPP項目中的窘境;
(2)PPP基金對于運營和資源整合的意義;
(3)建設類企業如何運營PPP基金整合運營與其他資源方;
4.PPP基金參與的基本模式:
(1)建設企業參與PPP基金的常見模式;
(2)在192號文下央企如何參與基金,尤其如何避免劣后和并表;
5.私募新規對PPP基金產生的影響:
(1)私募新規的介紹;
(2)私募新規對基金的影響;
(3)實體企業參與PPP基金的未來發展趨勢分析。
(十一)PPP項目的債權融資
1.債權融資模式:
(1)股東融資模式;
(2)項目融資模式;
2.如何與銀行貸款充分的溝通:
(1)首要注重銀行貸款期限的問題;
(2)注重銀行風控的“疑罪從有”的原則;
(3)如何處理財政收入低的政府PPP項目;
(4)對于投資額較大的PPP項目的策略。
(十二)對54號文的清理項目和若干第四批示范項目的分析
1.54號文中影響落地的關鍵點;
2.若干第四批示范項目的提示分析。
(十三)PPP項目資產證券化的勢在必行
1.資產證劵化的概述;
2.資產證券化模式在PPP模式中的應用;
3.資產證券化的實務要點;
4.PPP項目證劵化落地難點熱點問題解析及案例分析;
5.PPP證劵化解決“非標轉標”及“期限錯配”之思路。
二、參會對象及要求
各地建筑類央企及地方國有骨干企業分子公司的董事長、總經理、分管經營副總以及投資發展部、市場營銷部、經營開發部、法律事務部、商務合約部等相關部門負責人及核心成員,此高端班為了保證教學和實操指導質量,每期班限定報名20家企業,每家企業限定3人。當期額滿自動滾動到下一期。
三、培訓時間及地點
2018年06月26-28日(26日報到)     地點:北京
四、培訓費用
12800元/家企業(每家企業限3人) 僅限本期完成報名并確認的企業(費用含會務費、資料費、場地費、專家費;食宿統一安排,費用自理)。
五、報名方式
報名聯系人:趙一銘13520575223
報名電話:010-58937633
傳    真:010-58937636

                                                                                                                        北京中建政研信息咨詢中心
                                                                                                                               2018年05月14日  
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